五邑大学

江门市本级2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   五邑大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   五邑大学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   五邑大学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   五邑大学概况

（一）部门职责

五邑大学是一所以工科为主的综合性大学。学校1985年建校，1990年成为学士学位授予单位，1993年开始接收外国留学生，1996年通过本科教学合格评估，1998年成为硕士学位授予单位，2008年教育部本科教学工作水平评估获得优秀等级。

学校占地1000余亩，总建筑面积约60万平方米。设有17个教学院（部），拥有工、理、经、管、文、法、艺术等7个学科门类，有70个本科专业（方向），其中理工类专业（方向）42个，占专业（方向）总数的60%；拥有6个一级硕士学位授权点和5个独立二级硕士学位授权点（共27个二级硕士学位授权点）和工程硕士、教育硕士两个类别共10个专业硕士授权领域，硕士授权覆盖学校所有理工科专业。拥有6个省级重点学科，9个广东省工程技术研究中心和人文社科基地，29个省教育厅、江门市工程技术中心与科研平台。现有国家级特色专业、国家级专业综合改革试点共5个，省级重点（名牌）专业、省级应用型人才培养示范专业等共29个，省级实验教学示范中心13个。

学校面向全国21个省、自治区、直辖市及港澳地区和台湾省招收本科生，面向国内外招收研究生。现有各类在籍学生18,122人，其中全日制本科生17,788人，研究生334人。

学校现有在职教职工1,092人，具有高级职称的教师占专任教师比例近45％，具有硕、博学位的教师占专任教师比例近80％。

学校坚持“根植侨乡，服务社会，内外合力，特色发展”的办学理念，以本科教育为立校之本，以人才战略为强校之基，以协调发展为治校之策，以提高质量为办校之责，以创新精神为建校之魂，以服务地方为兴校之路；坚持全面融入地方经济社会，全力提高学科建设水平，全员培养高素质应用型人才。作为五邑侨乡的最高学府，学校发展成为侨乡及周边地区“人才培养的摇篮，科技研发的基地，文化传承的纽带，政府决策的参谋，联系海内外乡亲的桥梁”。

学校的主要职能：坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为根本任务，围绕侨乡和区域经济社会发展需要，开展教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校正在努力实现规模、结构、质量、效益、特色协调发展，努力创建特色鲜明的广东省高水平工科大学。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入五邑大学2016年部门决算编报范围的单位共1个，即五邑大学本级。本部门没有下属单位。

第二部分   五邑大学2016年部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   五邑大学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五邑大学2016年度总收入59,358.73万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入19,955.6万元，比2015年决算数增加4,279.69万元，增长27.30%。主要原因：创新强校工程专项资金、高校财政拨款补助补充人员经费、学生奖助学金等专项经费等增加4,251万元。

2.上级补助收入0万元，2015年也为0万元。

3．事业收入16,635.03万元，比2015年决算数增加1，905.88 万元，增长12.94%。主要原因：学生人数增加和学费标准提高导致增加；科研事业收入有所增加。

4．经营收入939.41万元，比2015年决算数增加322.76万元，增长52.34%。主要原因是收回铺面租金。

5.其他收入21,828.69万元，比2015年决算数增加10,070.48万元，增长85.65%。主要原因：返还陈朗坑地块款9,367.00万元。

（二）年度支出总体情况

五邑大学2016年度总支出36,704.73万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出36,611.15万元，主要支出项目有高等教育36,273.72万元，其他教育费附加安排的支出285.12万元，其他教育支出52.31万元，比2015年决算数增加2,300.06万元，增长6.7%，主要原因是人员增加和正常调资。

2.科学技术支出（类）12.71万元，主要支出项目为自然科学基金8.85万元，产业技术研究与开发2.4万元，其他科学技术支出1.47万元，比2015年决算数增加9.01万元，增长243.51%，主要原因是科研项目支出增加。

3.文化体育与传媒支出（类）5.68万元，主要支出项目是其他文化支出5.68万元，比2015年决算数增加1.18万元，增长26.22%，主要原因是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）13.42万元，主要支出项目是事业单位离退休费13.42万元，比2015年决算数减少758.44万元，下降98.26%，主要原因是2016年决算中将776万元离退休费列入教育（类）支出。

5.医疗卫生与计划生育支出61.78万元，主要支出项目是事业单位医疗61.78万元，与2015年持平。

二、2016年收入决算情况说明

五邑大学2016年度收入合计59,358.73万元。

（一）财政拨款收入19,955.6万元，占本年收入合计的33.62%。其中：

教育支出（类）18,212.29万元，占财政拨款收入的91.26%。包括：普通教育（款）18,124.49万元，教育费附加安排的支出（款）18.36万元，其他教育支出（款）69.44万元。

科学技术支出（类）1,647.3万元，占财政拨款收入的8.25%，包括：基础研究（款）90万元，应用研究（款）1,387.3万元，技术研究与开发（款）160万元，其他科学技术支出（款）10万元。

文化体育与传媒支出（类）20万元，占财政拨款收入的0.1%，包括：文化体育与传媒支出（款）20万元。

社会保障和就业支出（类）14.23万元，占财政拨款收入的0.07%，包括：行政事业单位离退休（款）13.42万元，其他社会保障和就业支出（款）0.81万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）61.78万元，占财政拨款收入的0.31%，包括：医疗保障（款）61.78万元。

（二）事业收入16,635.03万元，占本年收入合计的28.02%。其中：

教育支出（类）16,635.03万元。

（三）经营收入939.41万元，占本年收入合计的1.58%。其中：

教育支出（类）939.41万元。

（四）其他收入21,828.69万元，占本年收入合计的36.77%。其中：

教育支出（类）21,828.69万元。

三、2016年度支出决算情况说明

五邑大学2016年度支出合计36,704.73万元。具体如下；

（一）基本支出27,607.63万元，占本年支出合计的75.22%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）27,532.43万元，主要用于教职工全年的工资福利支出15,173.47万元，商品和服务支出5,350.81万元，对个人和家庭的补助5,779.59万元，其他资本性支出1,228.56万元；

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款)13.42万元，主要用于对个人和家庭的补助13.42万元； 2016年决算中将776万元离退休费列入教育（类）支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）61.78万元，主要用于对个人和家庭的补助61.78万元。

（二）项目支出8,907.71万元，占本年支出合计的24.27%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）8,551.89万元，主要用于补充人员经费310.24万元，商品和服务支出2,144.83万元,对个人和家庭的补助1,978.1万元，其他资本性支出3,799.27万元，债务利息支出319.45万元；

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）285.12万元，主要用于对个人和家庭的补助285.12万元；

3.教育支出（类）其他教育支出（款）52.31万元，主要用于对个人和家庭的补助52.31万元；

4.科学技术支出（类）基础研究（款）8.85万元，主要用于商品和服务支出8.85万元；

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）2.4万元，主要用于商品和服务支出2.4万元；

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）1.47万元，主要用于商品和服务支出1.47万元；

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）5.68万元，主要用于商品和服务支出5.68万元。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出189.4万元，占本年支出合计的0.52%。主要是用于支付经营成本及税费。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

五邑大学2016年度财政拨款收入合计19,955.6万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入19,955.6万元，比年初预算数增加1,917.66万元，增长10.63%；主要原因是年中追加拨款，包括中央支持地方高校专项资金500万元、省拨创新强校工程款920万元、省自然科学基金90万元、扶持科技发展专项160万元、侨务强市专项42万元、宣传文化发展专项20万元、各种奖助学金150.39万元、教师节慰问金21.28万元、创新周专项10万元以及立法基地、离休干部补助等;政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

五邑大学2016年度财政拨款支出合计13,934.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,934.37万元，比年初预算数减少4,103.57万元，下降22.75%，主要原因：一是2016年预算安排用于创新强校工程专项资金使用较差，未按计划完成；，二是政府采购业务的影响，政府采购过程时间长，再加上我校设备采购，采用验收合格付款，导致部分已在2016年立项采购的设备尚未完成支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看:

1.教育支出（类）普通教育（款）13,503.36万元，主要用于人员经费6,488.36万元，用于日常公用经费3,342.10万元，用于对个人和家庭的补助2,691.09万元，其他资本性支出981.81万元；

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）285.12万元，主要用于对个人和家庭的补助285.12万元；

3.教育支出（类）其他教育支出（款）52.31万元，主要用于对个人和家庭的补助52.31万元；

4.科学技术支出（类）基础研究（款）8.85万元，主要用于日常公用经费8.85万元；

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）2.4万元，主要用于日常公用经费2.4万元；

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）1.47万元，主要用于日常公用经费1.47万元；

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）5.68万元，主要用于日常公用经费2.66万元，其他资本性支出3.02万元；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.42万元，主要用于对个人和家庭的补助13.42万元；

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）61.78万元，主要用于对个人和家庭的补助61.78万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五邑大学2016年度一般公共预算财政拨款支出合计13,934.37万元，占本年支出合计的37.96%。与2015年相比，增加1,015.79万元，增长7.86 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

五邑大学2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）13,840.78万元，占99.33%；科学技术支出（类）12.71万元，占0.09%；文化体育与传媒支出（类）5.68万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）13.42万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）61.78万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

五邑大学2016年度一般公共预算财政拨款支出13,934.37万元，具体情况如下：

1．教育支出（类）13,840.79万元，比2015年增加2,213.1万元，增长19.03%，主要原因是2016年离退休费列入教育（类）支出和创新强校等项目支出增加。完成年初预算80.50%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置需待设备验收完成后支付，因此创强专项中的设备购置资金支付进度较低。

2.科学技术支出（类）12.72万元，比2015年增加9.02万元，增长243.78%，主要原因是新增基础研究支出和其他科学技术支出。2016年预算没有该类支出安排。

3.文化体育与传媒支出（类）5.68万元，比2015年增加1.18万元，增长26.22%，主要原因是新增宣传文化发展专项支出。2016年预算没有该类支出安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.42万元，比2015年减少758.44万元，减少98.26%，完成年初预算1.71%。主要原因是2016年决算中将预算安排的769.54万元离退休费列入教育（类）支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出（类）61.78万元，与2015年持平，完成年初预算100%。

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五邑大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,291.28万元，其中：

（一）工资福利支出6,178.12万元，占基本支出的60.03%。主要包括基本工资2,069.44万元、津贴补贴714.71万元、奖金1,032.77万元、其他社会保障缴费898.66万元、绩效工资1,456.9万元，其他工资福利支出5.63万元。

（二）商品和服务支出2,660.77万元，占基本支出的25.85%。主要包括办公费135.05万元、印刷费274.37万元、咨询费10.95万元、邮电费46.67万元、物业管理费40.96万元、差旅费547.6万元、维修（护）费647.87万元、租赁费2.37万元、会议费12.64万元、培训费53.18万元、专用材料费361.43万元、劳务费156.2万元、工会经费71万元、公务用车运行维护费25.85万元、其他商品和服务支出274.63万元。

（三）对个人和家庭的补助859.38万元，占基本支出的8.35%。主要包括离休费45.09万元、退休费731.23万元、医疗费61.78万元、其他对个人和家庭的补助支出21.28万元。

（四）其他资本性支出593.01万元，占基本支出的5.76%。主要包括专用设备购置380.37万元、信息网络及软件购置更新15万元、其他资本性支出197.64万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五邑大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.85万元，完成预算30.4万元的85.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.85万元，完成预算30万元的86.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.4万元，下降14.55%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出25.85万元，占100 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出25.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出25.85万元，2016年学校公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务活动、招生宣传、出差之用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3,253.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0.15万元，增长0%。主要原因是：按预算拨款数安排支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额9,552.76万元，其中：政府采购货物支出2,050.90万元、政府采购工程支出7,141.86万元，五邑大学现代工程综合训练中心工程设计项目 360万。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是日常公务活动、招生宣传、出差之用；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目33个，共涉及资金7,767.94万元，自评覆盖率达到100%。

重点组织了对“促进本地文化教育发展资金”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1,079.96万元。从评价情况来看，“促进本地文化教育发展资金”项目支出绩效情况不够理想，主要是项目获批时间晚，建设周期2年，导致资金使用进度较低。

2．部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“促进本地文化教育发展资金”项目自评得分为84分。改进措施：一是加强预算执行管理，积极推进预算项目开展；二是加强规划管理，结合学校中长期发展规划做预算，减少预算执行过程中的变动因素。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）