2017年

江门市工商业联合会部门预算

目  录

第一部分  江门市工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  江门市工商业联合会概况

一、主要职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为江门市工商业联合会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本会设5个科室，分别是：办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科。

江门市工商业联合会共有编制15人，实有人数31人（含参照原管理方式雇员2人，离退休人员14人）。

第二部分  2017年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表（按科目）

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算07表：政府性基金预算支出情况表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

预算13表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算14表：部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

为会员提供经济信息和咨询服务；团结工商业界，加强与会员的联络和沟通。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年部门收入预算537.9万元，比上年567.24万元减少29.34万元，减少5.17%，减少原因是：根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费。其中：一般公共预算收入537.9万元，占100%。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2017年部门支出预算537.9万元，其中本年支出537.9万元，占100%，比上年567.24万元减少29.34万元，减少5.17%，减少原因是：根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费。包括：

一般公共服务（类）支出392.71万元，占73.01%，比上年增加7.28万元，主要是行政经费增加，按实际安排支出；

社会保障和就业（类）支出78.98万元，占14.68%，比上年减少31.61万元，主要是离退休费减少；

医疗卫生与计划生育（类）支出38.85万元，占7.22%，比上年减少2.27万元，主要是人员减少；

住房保障（类）支出27.36万元，占5.09%，比上年减少2.73万元，主要是人员减少。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2017年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共537.9万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）420.8万元，比上年减少34.54万元，主要是人员减少。

项目支出预算117.1万元，主要支出项目有：联络境内（外）工商界专项经费24.2万元；专项业务支出43万元；孤老原工商业者临时生活补助14万元；商会建设费35.9万元。项目支出预算比上年增加5.2万元，主要是商会建设所需经费增加。

三、“三公”经费安排情况说明

2017年江门市工商业联合会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.85万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出3元，主要包括车辆燃料费、维修费、保险费等。

（四）公务接待费支出11.85万元，主要包括异地商会来访接待餐费等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计14.85万元，比上年预算数14.95万元减少0.1万元，减少0.67%。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算3万元，比上年预算数减少1.6万元，减少原因：根据财政部制定的《2017年政府收支分类科目》的有关规定，租车费用1.6万元从2017年起列“30239其他交通费用”，不列入“30231公用用车运行维护费”。

（四）公务接待费支出预算11.85万元，比上年预算数增加1.5万元，增加原因：异地商会来访接待、与全国各地商会沟通加深。

    四、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费支出预算36.07万元，比上年37.35万元减少1.28万元，减少3.43%，减少原因是：厉行节约，压缩机关行政经费。

其中：办公费3万元，印刷费0.2万元，邮电费1.68万元，差旅费2万元，会议费1万元，福利费0.93万元，日常维修费0.36万元，办公用房水电费3.96万元，办公用房物业管理费1.2万元，公务用车运行维护费3万元等。

五、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额36.9万元，比2016年采购预算7.5万元增加29.4万元，增长392%，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.7万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况。

2017年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款117.1万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。