附件2-1：2016年部门预算基本情况说明范文本

2016年

市驻北京联络处部门预算

目 录

第一部分 江门市驻北京驻北京联络处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表（按资金性质）

五、支出预算总表(按支出构成)一

六、支出总体情况表

七、基本支出（工资福利和对个人补助）

八、基本支出（社会保障）

九、基本支出（商品和服务）

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性资金预算收支情况表

十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

十三、公共财政预算拨款之二

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表

二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表

二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

二十四、财政拨款收支总体情况表

二十五、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

二十六、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 江门市驻北京联络处概况

一、主要职责

江门市驻北京联络处是主管全市驻外地工作的职能部门。主要职能：

（一）主要职能

江门市驻京联络处的主要职能：贯彻执行国家、省关于驻外地工作的方针、政策、规定，拟定驻外机构的发展和建设规划，制定驻外工作管理的规章制度和具体办法。负责我市各级党委、政府及市直有关部门与中央、国务院及国家各部委办、北京市政府及其有关部门各大专院校的沟通、联系；负责协助我市各级党委、政府及市直有关部门在北京联系引进项目、资金、人才等。负责收集、整理、报送北京社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴北京进行公务活动的联络、接待和服务工作。负责协助处理全市赴京非正常上访人员问题。负责联系、协调市政府驻外地办事机构的相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。内设3个部门。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本单位设科室2个，分别是：办公室、业务科

江门市驻京联络处共有编制13人。实有人数12人（在编人员8人、雇员1人，以费养事合同工3人）、离退休人员3人。

第二部分 2016年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：预算总表之二

预算03表：收入总体情况表

预算04表：支出预算总表（按资金性质）

预算05表：支出预算总表(按支出构成)一

预算06表：支出总体情况表

预算07表：基本支出（工资福利和对个人补助）

预算08表：基本支出（社会保障）

预算09表：基本支出（商品和服务）

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：政府性基金预算支出情况表

预算12表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算13表：公共财政预算拨款之二

预算14表：专款专用支出预算表

预算15表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：人员基本情况表

预算18表：公用基本情况表

预算19表：高等学校学生人数基本数字表

预算20表：公共财政预算拨款工资福利、补助

预算21表：公共财政预算拨款商品和服务预算表

预算22表：公共财政预算拨款项目支出预算表

预算23表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算24表：财政拨款收支总体情况表

预算25表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

预算26表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

预算27表：部门预算基本支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

我们的重点目标就是在北京着力抓好和巩固两个专家团队的工作，为江门市政府实现：“推动大协同、建设大平台、实施大专项、构筑大梯队、强化大服务、优化大环境”六项重点工作做出我们的贡献。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2016年部门收入预算490。88万元，比上年408。86万元增加82。02万元，增加（减少）原因是：只要是驻京工作量增加。其中：一般公共预算收入410。88万元，占83.7%；基金预算收入28万元，占5.7%；专款专用资金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入52万元，占10.6%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2016年部门支出预算490。88万元，其中本年支出490。88万元，占100%，比上年408。86增加82。02万元，增加原因是：只是工作量增加。包括：一般公共服务（类）支出490。88万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占×%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国债还本付息（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年支出×万元，占×%。

（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共490。88万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）264。58万元。

项目支出预算226。3万元，主要支出项目有1、专项业务费125万元；2、公务接待费65万元；3、物业管理费7万元；4、大型修缮费28万元；5、公务出行租赁费1.3万元.

其他支出0万元，主要是……。

（为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

三、“三公”经费安排情况说明

2016年本单位用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计96。3万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，主要包括……。

（二）公务用车购置费支出0万元，主要包括……。

（三）公务用车运行维护费支出31。3万元，主要包括主要包括车辆维修、汽油费、停车费、保险路费；增加6.3万元.

（四）公务接待费支出65万元，主要包括接待费、食品。同去年持平.

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：

2016年“三公”经费支出预算合计96。3万元，比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算持平

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算31。3万元，比上年预算数增加6。3万元，增加原因：公务用车维护费31.3万元,比去年增加了6.3万元,只要是我单位保留车辆六台,每台5万元,其中一台是市信访局借用,其费用指标落在我单位,另外1.3万元是公务出行租赁费。

（四）公务接待费支出预算65万元，比上年预算数持平

四、机关运行经费。

年本部门机关运行经费支出预算404。16万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年408。86增加减少4。7万元，减少率2。32%，减少原因是：工作量减少。其中：办公费5万元，印刷费0万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费0万元，福利费0.33万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费28万元，办公用房水电费2万元，办公用房物业管理费7万元，公务用车运行维护费30万元等。

五、政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（如本部门当年没有政府采购预算，则统一表述为：本部门  2016  年没有政府采购预算。）

六、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日（最新情况），本部门共有6车辆辆，其中，一般公务用车辆6（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车辆6，单位价值50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。

七、绩效目标设置情况。

2016年，我处在市委、市政府的正确领导下，按照“兴业惠民、治吏简政”的要求，紧紧围绕市委、市政府打造“三门”、建设“三心”中心工作，充分发挥协调服务和内引外联的作用，不断提升工作质量和效率，基本完成了既定的工作计划。

2016年本部门项目绩效目标实现（已实现全覆盖的，填报全覆盖），涉及一般公共预算当年拨款470。88万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2016年报表20180411111053.XLS