市本级2016年度部门决算

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第一部分   广东省江门监狱概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省江门监狱2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   广东省江门监狱2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东省江门监狱概况

（一）部门职责

江门监狱作为国家刑罚执行机关，其职能主要是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门（广东省江门监狱）2016年部门决算编报范围的单位共1个，即监狱本级。本部门没有下属单位。

第二部分 广东省江门监狱2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分  广东省江门监狱2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省江门监狱2016年度总收入32067.89万元，其中本年收入24392.29万元，上年结余结转收入7675.6万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入17017.13万元，比2015年决算数增加3674.99万元，增长27.54%。主要原因：（1）人员增加及工资调整，2016年警衔补贴标准提高并补发2015年警衔补贴，从而增加拨款；（2）罪犯经费拨款增加。

2．其他收入7375.16万元（含财政专户管理收入1475.65万元），比2015年决算数减少626.14万元，下降7.83%。主要原因：监狱企业受市场环境影响，产值下降，导致补充监狱经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省江门监狱2016年度总支出32067.89万元，其中本年支出26102.02万元，结转下年支出5965.87万元。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）支出22234.11万元，主要用于行政运行支出16014.46万元、犯人改造支出2518.38万元、狱政设施建设支出3375.36万元、其他监狱支出325.91万元，比2015年决算数增加5517.15万元，增长33%。主要原因是：（1）人员增加、工资调整、补发2015年警衔补贴及罪犯经费增加拨款等原因增加支出；（2）基本建设进度加快推进，从而增加支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出893.15万元，主要支出项目有行政事业单位离退休798.26万元、抚恤金94.89万元，比2015年决算数减少28万元，下降3.04%，主要是抚恤金支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1323.24万元，主要支出有行政单位医疗1067.95万元、其他计划生育事务支出255.29万元，比2015年决算数增加132.19万元，增长11.1%；主要原因是人员增加、医疗保险支出增加及计划生育支出增加。

4.城乡社区支出（类）支出500万元，主要用于基本建设项目中的旧监舍拆建专项支出。

5.住房保障支出（类）支出1151.52万元，主要支出有住房改革支出996.17万元、购房补贴支出155.34万元，比2015年决算数增加95.17万元，增长9.01%；主要原因是人员增加。

二、2016年收入决算情况说明

广东省江门监狱2016年度收入合计24392.29万元。

（一）财政拨款收入17017.13万元，占本年收入合计的 69.76%。其中：

公共安全支出（类）14239.85万元，占财政拨款收入的83.68%。包括：行政运行12295.81万元，犯人改造1913.97万元，其他监狱支出30.07万元。

社会保障和就业支出（类）988.65万元，占财政拨款收入的5.81%。包括：行政事业单位离退休（款）941.51万元，抚恤（款）47.14万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）270.4万元，占财政拨款收入的1.59%。包括：医疗保障49.83万元，计划生育事务220.57万元。

城乡社区支出（类）500万元，占财政拨款收入2.94%。

住房保障支出（类）1018.23万元，占财政拨款收入5.98%。包括：住房公积金898.8万元，购房补贴119.43万元。

（二）其他收入7375.16万元，占本年收入合计的30.24%。

其中：公共安全支出（类）6114.34万元，社会保障和就业支出（类）47.75万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1079.79万元，住房保障支出（类） 万元133.29万元。

三、2016年度支出决算情况说明

广东省江门监狱2016年度支出合计26102.02万元。具体如下：

（一）基本支出18314.41万元，占本年支出合计的70.16%。其中：公共安全支出（类）监狱（款）16014.46万元，主要用于行政运行支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）798.26万元，主要用于离退人员支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）94.89万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）255.29万元，主要用于计划生育奖发放；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1151.52万元，主要用于住房公积金及购房补贴。

（二）项目支出 7787.61万元，占本年支出合计的29.84%。其中：公共安全支出（类）监狱（款） 6219.66万元，主要用于犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1067.95万元，主要用于行政单位医疗；城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）500万元，主要用于基本建设项目的旧监舍拆建专项。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

广东省江门监狱2016年度财政拨款收入合计17017.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16517.13万元，比年初预算数增加3554.73万元，增长27.42%；主要原因是人员增加及工资变动、补发警衔补贴等原因增加支出、基本建设进度加快，从而增加支出。政府性基金预算财政拨款收入500万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

广东省江门监狱2016年度财政拨款支出合计17502.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17002.79万元，比年初预算数增加3432.09万元，增长25.29%；主要原因是人员增加、工资调整、警衔补贴标准提高、补发2015年警衔补贴及罪犯经费拨款增加等原因增加支出。政府性基金预算财政拨款500万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东省江门监狱2016年度一般公共预算财政拨款支出合计17002.79 万元，占本年支出合计的65.14%，与2015年相比，增加4826.03万元，增长39.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

广东省江门监狱2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）14895.71万元，占87.61%；社会保障和就业支出（类）845.4万元，占4.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）243.44万元，占1.43%；住房保障支出（类）支出1018.23万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

广东省江门监狱2016年度一般公共预算财政拨款支出17002.79万元，具体情况如下：

1．公共安全支出（类）监狱（款）14895.71万元，比2015年增加4794.38万元，增长47.46%，主要原因是人员增加、工资调整、2016年警衔补贴标准提高、补发2015年警衔补贴及罪犯经费拨款增加等原因增加支出；完成年初预算的135.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、警衔补贴标准提高、补发2015年警衔补贴及罪犯经费拨款增加等原因增加支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）798.26万元，比2015年增加50.57万元，增长6.76%，主要原因是离退休费用增加；完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加及离退休工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）47.14万元，比2015年减少43.7万元，下降48.11%，主要原因是此项支出年初没有预算数，根据实际发生申请资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）22.88万元，比2015年减少93.17万元，下降80.28%,主要原因是2016年离休干部医疗费减少；完成年初预算的145.18%，决算数大于预算数的主要原因是此项根据当年实际发生费用实报实销。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）220.57万元，比2015年增加21.21万元，增长10.64%，主要原因是计划生育支出增加；完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及计划生育支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）1018.23万元，比2015年增加97.63万元，增长10.61%，主要原因是人员增加及公积金标准调整；完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金调整。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省江门监狱2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 14277.52万元，其中：

（一）工资福利支出9343.92万元，占基本支出的65.44%。主要包括基本工资2323.56万元、津贴补贴5808.18万元、奖金 1134.85万元、社会保障缴费77.34万元。

（二）商品和服务支出605.83万元，占基本支出的4.24%。主要是福利费22.04万元、公务用车运行维护费89.75万元、其他交通费用494.02万元。

（三）对个人和家庭的补助4327.77万元，占基本支出的30.31%。主要包括离休费126.02万元、退休费672.24万元、抚恤金47.14万元、奖励金607.75万元、住房改革补贴1635.82万元、计划生育支出220.57万元、住房公积金898.8万元、购房补贴119.43万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省江门监狱2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.75万元，完成预算119.3万元的75.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.75万元，完成预算119.3万元的75.23%；公务接待费支出决算为0万元。2016年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出89.75万元，全部为公务用车运行及维护支出，2016年本单位公务用车保有量为13辆，主要用于日常执行公务。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计89.75万元，比上年预算数增加89.75万元，主要是公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护费用支出；增加主要原因是2015年前我监狱的“三公”经费由单位自筹解决，2016年后我监狱公务用车购置及运行维护费纳入财政拨款范畴。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1848.85万元（含财政拨款支出605.83万元），比2015年增加799.63万元，增长76.21%。主要原因是：被装购置费、维修（护）费及公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2223.21万元，其中：政府采购货物支出2093.31万元、政府采购服务支出129.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用7车辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。年初，根据市公车改革的统一安排，我监狱拍卖了4台公车，拍卖收入已按要求上缴国库；报废1台已无使用价值的车辆及无偿转让4台车辆调剂使用，该项工作已于2016年3月完成账务处理；本单位有价值50万元以上设备1台，为价值68万元的罪犯医院用DR X光机 。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门暂无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。我监狱的其他收入主要是由监狱企业拨划行政经费、利润返还补充经费、企业增值税退税、上缴企业利润补充在职退休警察医保支出及存款利息收入等构成。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）