第三部分 江门市文化广电新闻出版局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市文化广电新闻出版局2015年度总收入5,884.44万元，其中本年收入4,921.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4,852.27万元，比2014年决算数增加654.48万元，增长15.6%。主要原因是文化体育与传媒支出中的文物支出的拨款收入增加较大、广播影视支出拨款收入今年为新增加。

2．事业收入58.02万元，比2014年决算数增加30.82万元，增长113.31 %。主要原因是文化体育与传媒支出中的文化支出的拨款收入增加较多。

3．其他收入11.03万元，比2014年决算数减少72.11万元，下降86.73%。主要原因是文化体育与传媒支出中的其他文化支出减少较多。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电新闻出版局2015年度总支出5,884.44万元，其中本年支出4,972.47万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出0.7万元，主要支出项目为培训支出，比2014年决算数减少0.8万元，下降53.33%，主要原因是培训支出减少。

2.文化体育与传媒支出4,167.89万元，主要支出项目有文化、文物、广播电视支出，比2014年决算数增加123.07万元，增长3.04%，主要原因是文化体育与传媒支出中的文物支出增加较大、广播影视支出为2015年新增加项目。

3.社会保障和就业支出432.4万元，主要支出项目有行政事业单位离退休和抚恤支出，比2014年决算数增加63.98万元，增长17.37%，主要原因是归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休支出增加，2015年新增加死亡抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出183.28万元，主要支出项目有医疗保障和计划生育事务，比2014年决算数增加18.78万元，增长11.42%，主要原因是行政单位和事业单位医疗支出均有所增加。

5.城乡社区支出55.81万元，主要支出项目有城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，比2014年决算数减少83.76万元，下降60%，主要原因是城市公用事业附加安排的支出和城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出均相应减少。

6.农林水支出0万元，比2014年决算数减少0.46万元，下降100%，主要原因是2015年没有发生扶贫项目支出。

7.交通运输支出0万元，比2014年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是2015年没有发生公路水路运输的支出。

8.住房保障支出132.39万元，比2014年决算数增加4.96万元，增长3.89%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出小幅增长。

二、2015年收入决算情况说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度收入合计4,921.32万元。

（一）财政拨款收入4,852.27万元，占本年收入合计的98.6%。其中：

教育支出（类）0.7万元，占财政拨款收入的0.01%。包括：

进修及培训0.7万元。

文化体育与传媒支出4,103.49万元，占财政拨款收入的84.46%。包括：文化2,765.52万元,文物1,110.7万元,广播影视182.39万元,新闻出版3.88万元,其他文化体育与传媒支出41万元。

社会保障和就业支出432.4万元，占财政拨款收入的8.91%。包括：行政事业单位离退休419.64万元,抚恤12.76万元。

医疗卫生与计划生育支出183.28万元，占财政拨款收入的3.78%。包括：医疗保障152.06万元,计划生育事务31.22万元。

住房保障支出132.39万元，占财政拨款收入的2.73%。包括：住房改革支出132.39万元。

（二）事业收入58.2万元，占本年收入合计的1.18%。

其中：文化体育与传媒支出58.2万元。

（三）其他收入11.03万元，占本年收入合计的0.22 %。

其中：文化体育与传媒支出11.03万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度支出合计4,972.47万元。具体如下:

（一）基本支出1,946.22万元，占本年支出合计的39.14%。

其中:教育支出（类）0.7万元，主要用于进修及培训支出；文化体育与传媒支出1,197.45万元，主要用于文化和文物支出；社会保障和就业支出432.4万元，主要用于行政事业单位离退休和抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出183.28万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出；住房保障支出132.39万元，主要用于住房改革支出。

（二）项目支出3,026.25万元，占本年支出合计的60.86%。

其中：文化体育与传媒支出2,970.44万元，主要用于文化、文物、广播影视、新闻出版支出; 城乡社区支出55.81万元,主要城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出和城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度财政拨款收入合计4,852.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,852.27万元，比2014年决算数增加895.84万元，增长22.64%；主要原因是文化支出、文物支出项目拨款有较大幅度增加，广播电视支出项目拨款为2015年新增加；政府性基金预算财政拨款收入55.81万元，比2014年决算数减少185.55万元，下降76.88%；主要原因是文化事业建设费由政府性基金预算调整到一般公共预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度财政拨款支出合计 4,834.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,779.01万元，比2014年决算数增加628.15万元，增长15.13%；主要原因是文化支出、文物项目支出有较大幅度增加，广播电视、抚恤项目支出为2015年新增加支出；政府性基金预算财政拨款支出55.81万元，比2014年决算数减少246.12万元，下降81.52 %；主要原因是2015年没有在政府性基金预算财政拨款中安排文化体育和传媒支出，在政府性基金预算财政拨款中安排城乡社区支出较2014年减少。

分功能科目看，教育支出（类）0.7万元，文化体育与传媒支出4,030.23万元，社会保障和就业支出432.4万元,医疗卫生与计划生育支出183.28万元，城乡社区支出55.81万元,住房保障支出132.39万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市文化广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计4,779.01万元，占本年支出合计的98.85%。与2014年相比，增加628.15万元，增长15.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市文化广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）0.7万元，占0.01%;文化体育与传媒支出4,030.23万元，占84.33%;社会保障和就业支出432.4万元,占9.05%;医疗卫生与计划生育支出183.28万元，占3.84%;住房保障支出132.39万元, 占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市文化广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出4,779.01万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）支出0.7万元，比2014年减少0.8万元，下降53.33%，主要原因是培训支出减少；完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

2、文化体育与传媒支出(类)文化、文物、广播电视、新闻出版支出（款）4,030.23万元，比2014年决算数增加541.95元, 主要原因是文化体育与传媒支出中的文物支出增加较大、广播影视支出为2015年新增加项目；完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是文化支出略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和抚恤支出（款）432.4万元，比2014年决算数增加63.99万元, 主要原因是归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休支出增加，2015年新增加死亡抚恤支出；完成年初预算的118.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员福利待遇有调整增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障和计划生育事务支出（款）183.28万元，比2014年决算数增加18.78万元, 主要原因是行政单位和事业单位医疗支出均有所增加；完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资调整，支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）132.39万元，比2014年决算数增加4.97万元, 主要原因是住房公积金和购房补贴支出按工资调整比例小幅增长；完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,879.28万元，其中：

（一）工资福利支出1,210.12万元，占基本支出的64.39%。主要包括基本工资231.84万元、津贴补贴330.67万元、奖金158.09万元、社会保障缴费161.6万元、绩效工资308.68万元、其他工资福利支出19.23万元。

（二）商品和服务支出100.26万元，占基本支出的5.34%。主要包括办公费17.89万元、印刷费1.71万元、水费0.8万元、邮电费7.06万元、物业管理费0.82万元、差旅费6.08万元、因公出国（境）费用0.44万元、维修（护）费11.6万元、会议费1.38万元、培训费3.4万元、公务接待费1.78万元、劳务费4.67万元、委托业务费0.32万元、工会经费5.38万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费6.14万元、其他交通费用1.31万元。

（三）对个人和家庭的补助568.9万元，占基本支出的30.27%。主要包括离休费11.83万元、退休费406.71万元、医疗费2.81万元、抚恤金12.76万元、住房公积金115.75万元、购房补贴16.64万元、其他对个人和家庭的补助支出2.41万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市文化广电新闻出版局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.25万元，完成预算66.28万元的89.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.85万元，当年预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.59万元，完成预算43.8万元的106.37%；公务接待费支出决算为11.81万元，完成预算22.48万元的52.54%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少27.91万元，下降32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.7万元，下降91.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.05万元，下降14.73%；公务接待费支出决算减少11.15万元，下降48.56%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是与港澳交流有所减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公务用车改革后公务车辆支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定和厉行节约的要求，强化接待管理和严格报销制度，严控接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.85万元，占1.43%；公务用车购置及运行维护费支出46.59万元，占78.63%；公务接待费支出11.81万元，占19.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.85万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：参加港澳文化活动交流和新闻出版印刷等会议的交通、住宿费及公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出46.59万元，2015年局机关及下属4个单位公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务使用和行政执法使用。

3.公务接待费支出11.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待71次，接待人数共910人。主要包括上级主管部门、国家（省）级文物专家和文化艺术知名人士全国各地、各市同级系统部门业务交流等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出100.26万元，比2014年减少19.95万元，降低16.6%。主要原因是办公费、劳务费、接待费等相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额379.93万元，其中：政府采购货物支出61.8万元、政府采购工程支出23.32万元、政府采购服务支出294.81万元。授予中小微企业合同金额361.34万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额361.34万元，占政府采购支出总额的95.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；其他用车10辆，主要是本局机关及4个下属单位公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门共组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额690.59万元。绩效评价结果显示，7项目支出绩效情况较为理想，做到定量指标和定性指标相结合，项目绩效目标较完整，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过绩效考核推动了项目的高效运作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。