一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市住房公积金管理中心，为市政府直属事业单位，由市住房城乡建设局代管，不定级别。主要任务：负责编制全市住房公积金归集、使用计划及计划执行情况报告、管理费用预算和住房公积金增值收益分配方案，并报市住房公积金管理委员会审议；办理蓬江、江海两区住房公积金缴存、提取、贷款等具体业务；负责对各管理部具体业务的开展进行指导、监督，并按“市县（市、区）共管，以县（市、区）管理为主”的原则，对各管理部负责人任职资格进行审核。

（二）人员构成情况

2014江门市住房公积金管理中心共有编制17人，实有工作人员29人（其中事业编制在编人数16人，政府雇员2人，编外合同工11人），离退休1人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年决算主要工作是：开展住房公积金缴存、支取、贷款以及扩面宣传工作；按照全市住房公积金统一管理的目标进行业务、财务系统更新改造；完成管委会下达的工作任务；开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作；保障2014年中心职工工资和福利。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算688万元。其中：基金预算收入605.72万元，占88.041%；其他收入0.01万元，占0.001%；上年结转结余82.27万元，占11.958%。

三、支出决算说明

2014年支出决算552.78万元。其中：基金预算安排的支出552.78万元，包括：

（一）基本支出199.46万元，占36.08%。主要为：工资福利支出145.74万元，对个人和家庭的补助35.09万元，商品和服务支出18.63万元，其他资本性支出等支出0万元。

（二）项目支出353.32万元，占63.92%。按支出功能科目划分属于城区社会事务（类）政府住房基金支出（款）。

项目支出较上年增加66.5万元，主要是信息系统网络软件购置专项增加。增加的主要原因是，我中心住房公积金业务系统更新改造需要增加磁盘柜、核心交换机等相应配套的信息化设备。

四、“三公”经费决算说明

2014年用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.17万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元，2014年使用财政拨款安排本单位出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0元，2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出5.98万元，主要包括车辆燃油费2.79万元，车辆维修费1.02，车辆保险费1.02万元，车辆年检杂费0.97万元，过路过桥费0.18万元。2014年公务用车保有量2辆。主要包括2006年购入别克汽车一辆及2011年购入多用途货车一辆。

（四）公务接待费支出0.19万元，2014年发生国内接待2次，接待人数共29人。主要包括2014年4月22至27日接待公积金支持保障性住房建设试点工作巡查组，接待人数24人，接待费0.14万元；2014年11月19日接待公积金支持保障性住房建设试点工作巡查组，接待人数5人，接待费0.05万元。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计6.17万元，比上年同期减少1.58万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出5.98万元，比上年同期减少1.4万元，减少原因：严格按照中央八项规定，加强车辆管理、控制车辆使用。

（四）公务接待费支出0.19万元，比上年同期减少0.18万元，减少原因：严格按照中央八项规定，厉行节约，遵守接待标准，降低接待规模。